Day Trading Argent Stratégies

Day-trading argent avec technicals Nous sommes actuellement face à certaines des conditions de marché les plus volatiles que nous ayons jamais vu. L'incertitude sur le marché crée cette volatilité et rend difficile pour le trader moyen de participer. La plupart des commerçants se retrouvent coupés par les fluctuations violentes, puis devenant réticents à revenir po Par conséquent, ils manquent sur les métiers gagnants ou sont forcés en raison des appels de marge. La clé du succès dans cet environnement est une stratégie disciplinée et une approche commerciale rapide. Vous devez avoir un plan de jeu pour le commerce de ces marchés. N'importe qui peut regarder un graphique quotidien ou hebdomadaire et choisir une direction. Cependant, sans une stratégie disciplinée, vous êtes susceptible d'échouer. Cet article fournira un aperçu complet de quelques stratégies de négociation fiables, comme appliqué sur le marché à terme d'argent. Bien sûr, itrsquos toujours à vous de décider quelle méthodologie spécifique correspond à votre tolérance au risque, la taille du compte, les objectifs, les besoins et les besoins, mais étant poussé dans la bonne direction peut vous aider dans le bon chemin. La plupart des commerçants sont essentiellement techniques. C'est-à-dire qu'ils étudient l'histoire à long et à court terme du prix lui-même pour prévoir les mouvements futurs des prix. Cependant, itrsquos aussi une bonne idée d'être au courant d'un marketrsquos fondamentaux, la situation de l'offre et la demande, ainsi que l'influence des marchés connexes. Une telle perspective large aide les commerçants à mieux repérer les points d'entrée et de sortie et d'aider à interpréter ce qu'ils voient sur les tableaux de prix, tels que l'élan ou la sur-achat et les conditions de survente. Voici quelques indicateurs techniques généraux couramment utilisés: bull Moyennes mobiles: le prix moyen pour une période donnée. Bull Indice de force relative (RSI): mesure avec quelle intensité le marché évolue dans une direction particulière (utilisé principalement pour mesurer les conditions de sur-achat et de survente). Bull Stochastique: utilisé pour déterminer la direction momentumrsquos. Bull Convergence-divergence moyenne mobile (MACD): un indicateur unique qui combine l'information à partir de multiples moyennes mobiles. Tous ces indicateurs peuvent être utilisés dans la même approche commerciale. En démontrant l'application intraday de ces outils, il semble seulement approprié d'utiliser l'argent, où il a été difficile d'acheter et de détenir une position dernièrement en raison de la volatilité extrême. Commencez par un graphique quotidien pour déterminer la tendance à court terme. Cela suggère si vous devriez acheter un retrait ou aller court sur un rallye. Si la tendance à court terme sur le graphique journalier a été bas, vous devriez être plus enclin à vendre un rallye à un test de résistance. La résistance majeure pour une journée de commerce se retrouvera d'abord sur le graphique de 60 minutes à un niveau de soutien ancien, ou à des niveaux de prix qui représentent les premiers tops sur le marché. Ensuite, examinez un graphique à barres de 10 minutes. Cela permet de déterminer si les niveaux de prix pertinents sont des points d'entrée réalistes dans le contexte du commerce dayrsquos. Une fois le niveau d'entrée préféré est déterminé, la prochaine étape est de concevoir une stratégie de sortie et un objectif réaliste. La première étape consiste à déterminer le degré de risque. En d'autres termes, recherchez le niveau de résistance suivant juste au cas où le premier niveau de résistance ne tient pas. Maintenant, déterminer ce que l'objectif de profit est pour le commerce. Par exemple, si vous cherchiez à aller à court, ce serait le prochain niveau de soutien sur le côté négatif. En règle générale, vous ne devriez pas risquer plus que yoursquore essayer d'atteindre. Lorsque cette stratégie fonctionne, elle fonctionne par hasard, et elle ne réussit jamais à long terme. L'entrée de prix est faite, qu'elle soit longue ou courte, lorsque le prix est proche du niveau clé et que le MACD se transforme en signe d'achat ou de vente sur le graphique de 10 minutes. LdquoIn et outrdquo est un parfait exemple d'un commerce de jour long raisonnablement rapide. La première ligne verticale indique où le signal d'achat est déclenché et la ligne horizontale inférieure marque le prix d'entrée. Idéalement, vous compenser près de la ligne horizontale supérieure, qui devrait servir de résistance, car il était vieux support. En supposant thatrsquos comment vous avez travaillé le commerce, vous auriez gagné un rapide 28cent par once de profit, ou 1 400 par contrat. Si vous aviez attendu que le MACD vous donne un signal de vente, vous auriez quitté le commerce sur la droite verticale plus loin pour environ un bénéfice de 20 cents par once, soit 1 000 par contrat. Une autre stratégie pour day-trading est le système de points de pivot, une méthode couramment utilisée par les commerçants au sol. Les points de pivot sont un calcul mathématique de la précédente dayrsquos haute, basse et fermer les prix pour obtenir des niveaux de soutien et de résistance pour le lendemain. Par conséquent, avec ce système ou stratégie, vous avez déjà vos niveaux de prix clés pas de graphiques de prix sont nécessaires. Il existe une variété de calculs utilisés pour les points de pivotement, mais ce sont les formules les plus courantes: Niveau de pivotement (haut bas fermé) 3 Support 1 (deux x pivot) ndash haute Résistance 1 (deux x pivot) ndash bas Support 2 pivot ndash High ndash low) Résistance 2 pivot (high ndash low) La stratégie consiste à chercher à entrer sur le marché aussi près que possible du pivot. Si le prix de marché est au-dessus du pivot, vous irait longtemps sur un pullback à un prix proche du pivot. Vous recherchez alors un test de Résistance 1 comme votre premier objectif de profit partiel ici, vous compenser la moitié de votre position longue. Le niveau de résistance 2 devient alors votre objectif de profit final pour la journée. Une fois que le marché monte à la Résistance niveau 1, vous déplacez votre arrêt jusqu'à un point d'équilibre sur le reste de votre position. Si le prix du marché est inférieur au niveau pivot, alors vous cherchez à vendre aussi près du pivot que possible. Utilisez le support 1 comme premier objectif de profit et le niveau de support 2 pour le point de sortie final, tout en traînant votre arrêt en conséquence comme dans l'exemple de commerce long. Ces niveaux quotidiens pivot sont extrêmement utiles lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec d'autres stratégies de négociation. Ils sont également efficaces pour les niveaux hebdomadaires, qui tendent généralement à offrir un soutien plus fort ou un niveau de résistance que les calculs quotidiens. LE COMMERCE QUI VOUS PLAIT Une autre approche technique fiable à court terme est l'élan. Le négoce de rupture est un autre terme pour l'élan commercial. Peu importe quelle direction le marché va mdash aussi longtemps qu'il va là rapidement et ciblant de nouveaux sommets ou nouveaux creux. Le raisonnement derrière cette approche est que si le marché a assez de force derrière elle pour faire de nouveaux sommets ou de nouveaux creux, alors il est susceptible de continuer à se déplacer dans cette direction particulière. C'est un diagramme qui est facile à reconnaître. Sur le graphique quotidien en ldquoOff au racesrdquo vous auriez acheté le contrat à terme d'argent de mai juste au-dessus de 11.60 par once le 23 janvier 2009. Vous pouvez voir en regardant la ligne horizontale inférieure que 11.60 n'était pas seulement la résistance, mais par Brisant, le marché ferait des hausses de contrat nouvelles. Pour plus de confirmation, le MACD a été appliqué au graphique quotidien, et cet indicateur donne également un signal d'achat. En supposant que vous avez utilisé cette option pour choisir vos points d'entrée et de sortie, vous auriez quitté le commerce le 26 février pour un bénéfice agréable de 2 par once, ou 10 000 par contrat, sans jamais avoir un rabais sur le commerce. C'est un niveau extrêmement rare de succès, mais il démontre les possibilités quand tout va bien avec un commerce de momentum. Alors qu'à long terme, les fondamentaux et les techniques suggèrent qu'un biais long sur les marchés des métaux précieux serait prudent, ces stratégies fonctionnent généralement pour les deux côtés du marché. Ce sont également des méthodes efficaces pour synchroniser la livraison du sous-jacent physique en permettant à l'investisseur d'acheter le métal au meilleur prix possible. Frank J. Cholly et Frank D. Cholly sont tous deux des stratèges de marché chez Lind-Waldock. Ils peuvent être contactés à fchollylind-waldock et fdchollylind-waldock. Related ArticlesDay-Trading Gold ETFs: Top Tips Les fonds négociés en bourse d'or (ETFs) sont l'une des façons les plus simples de négocier l'or. Il ya des ETFs d'or avec beaucoup de liquidité, et à la différence des futures. Les ETFs ne viennent à expiration. Les ETF d'or offrent également la diversité - échangez le prix de l'or, ou négociez un ETF lié aux producteurs d'or. L'or, comme d'autres actifs, se déplace dans les tendances à long terme. Ces tendances attirent un grand nombre de commerçants à certains moments, fournissant les conditions les plus favorables de la journée de négociation. Voici comment profiter. Bien que la SPDR Gold Trust (GLD) et iShares Gold Trust (IAU) soient souvent appelées ETF, elles sont en fait des fiducies. Les fiducies possèdent de l'or physique. Un FNB, d'autre part, est un fonds qui investira généralement dans des produits qui suivent le prix de l'or, comme les contrats à terme sur l'or. Les FNB et les fiducies sont tous deux acceptables à des fins de négociation de jour. Ceux-ci sont les liquidités les plus liquides et activement négociés, avec plus de 5 millions et 2 millions d'actions, respectivement (en moyenne), échangeant des mains chaque jour. La fiducie d'or iShares est environ un dixième du prix de la SPDR Gold Trust, et il aura donc plus faible mouvement intraday en termes de dollars absolus, mais le prix inférieur signifie que de plus grandes quantités peuvent être échangées. Le prix et le volume du SPDR Gold Trust le rendent plus favorable pour le day trading. Les FNB populaires - fonds qui achètent des actions de mineurs d'or et reflètent leur performance - sont le FNB des Vecteurs de marché des mineurs d'or (GDX) et des Fonds de marché des mineurs d'or des Vecteurs de marché (GDXJ). Quand à Day-Trade Gold Trusts et ETFs Volatility est un jour-commerçants ami. Le mouvement fréquent des prix, conjugué à la liquidité, crée un plus grand potentiel de profits (et de pertes) en peu de temps. Concentrez-vous sur les ETF et les fiducies d'or lorsque le prix au jour le jour fluctue au moins 2. Appliquez un indicateur ATR moyen à 14 jours à un graphique quotidien en or, puis divisez la valeur ATR actuelle par les FNB ou les fiducies courantes Le prix et multiplier le résultat par 100. Si le nombre n'est pas au-dessus de 2, alors le marché n'est pas idéal pour les day-trading ETF d'or ou des fiducies. Les FNB de mineur d'or et de mineur d'or mineurs sont généralement plus volatils que les fiducies d'or. Lorsque le prix de l'or est stable, les mineurs d'or peuvent offrir un peu plus de possibilités de day-trading en raison de leur plus grande volatilité. Figure 1. Vecteurs du marché FNB des mineurs d'or avec graphique ATR (14 jours) Au cours de la tendance baissière à gauche de la figure 1, le mouvement quotidien est généralement supérieur à 2 (lecture ATR divisée par le prix). Comme le prix se déplace dans une période plus latérale vers la fin de 2013, le mouvement quotidien tombe en dessous de 2 que l'ATR diminue continuellement. Il y aura probablement moins d'opportunités intraday dans cet environnement et avec moins de potentiel de profit que lorsque l'ETF est plus volatile. FNB et Fiducies aurifères Day-Trading Gold Miner Lorsque le SPDR Gold Trust se déplace plus de 2 par jour, se concentrer sur elle. Si la fiducie se déplace moins de 2, le commerce de l'un des FNB mineur d'or si elle se déplace plus de 2. Ce sont les conditions recommandées pour le day trading, bien que les fiducies d'or et ETFs peuvent être échangés selon la méthode suivante, - volatile (moins de 2 mouvements quotidiens). Les métiers ne sont pris que dans la direction des tendances. Pour une tendance haussière, le prix doit avoir récemment fait un swing haut, et vous cherchez à entrer sur un pullback. À un certain moment pendant le retrait, le prix doit faire une pause pour au moins deux ou trois barres de prix (graphique de une ou deux minutes). Une pause est une petite consolidation où le prix cesse de progresser vers le bas et se déplace plus latéralement. Une fois la pause s'est produite, acheter lorsque le prix se déroule au-dessus des pauses élevé, comme nous allons supposer que le prix continuera à la tendance supérieure. La pause doit avoir un niveau plus bas que le bas bas. Si elle doesnt, il avertit la tendance haussière peut être en danger et aucun commerce n'est pris. Après l'entrée, placez un stop loss juste en dessous du pullback bas. Figure 2. Day Trade dans SPDR Gold Trust La tactique est la même pour une tendance baissière le prix doit avoir récemment fait une oscillation bas, et vous cherchez à entrer sur un pullback (dans ce cas, le retrait sera à la hausse). À un certain moment pendant le retrait, le prix doit faire une pause pour au moins deux ou trois barres de prix (graphique de une ou deux minutes). Une fois la pause s'est produite, la vente à découvert lorsque le prix se déroule en dessous des pauses faibles, comme nous allons supposer que le prix continuera à la tendance inférieure. La pause doit avoir un niveau plus bas que l'ancien swing haute. Si elle doesnt, il avertit la tendance baissière peut être en danger et aucun commerce n'est pris. Après l'entrée, placez un stop loss juste en dessous du pullback bas. Cibles et pièges La stratégie tente de saisir les mouvements de tendance dans ETF et fiducies liées à l'or. Idéalement, cela devrait être fait lorsque la volatilité du marché est adéquate. Sinon, les tendances sont plus susceptibles d'être à court de vapeur et ne pas atteindre notre objectif de profit. L'objectif de profit est basé sur un multiple de notre risque. Lorsque la volatilité quotidienne est proche de 2, viser un objectif de profit deux fois votre risque. Lorsque la volatilité approche 4 et il ya une forte tendance intraday et sur le graphique quotidien, viser un objectif de profit trois ou peut-être même quatre fois votre risque. Dans la figure 2, un commerce long est pris à 122,33 et un arrêt est placé à 122,25, résultant en un risque de 8 cents par action. Un objectif est donc placé 16 cents (2 x 8 cents) au-dessus du prix d'entrée, donnant une cible de 122,49. Dans des conditions plus volatiles, l'objectif pourrait être porté à 24 ou 32 cents au-dessus du prix d'entrée (trois et quatre fois le risque, respectivement). La stratégie n'est pas sans embûches. L'un des principaux problèmes est que la pause dans le pullback peut être assez grande, ce qui à son tour rendra l'arrêt et le risque assez important. Il peut également y avoir de multiples pauses au sein d'un pullback choisissant lequel au commerce peut être plutôt subjectif. S'il n'y a pas de pause - juste un retrait brusque et un mouvement brusque dans la direction des tendances - la stratégie vous laissera sans un métier. L'objectif de profit est fixé à un multiple du risque pour compenser les commerçants pour prendre ce risque. Le prix peut toutefois montrer des signes d'inversion avant que la cible ne soit atteinte. Une étape facultative consiste à déplacer l'arrêt juste en dessous de nouveaux bas pendant qu'ils se forment pendant une tendance haussière, ou déplacer l'arrêt vers le bas juste au-dessus de nouveaux sommets comme ils se forment pendant une tendance à la baisse. L'arrêt se déplace avec la tendance - agissant comme un arrêt à la traîne - et sert à verrouiller une partie du gain ou à réduire la perte si la tendance s'inverse. L'or n'est pas toujours populaire, alors quand le prix de l'or est à peine mobile, day traders devraient laisser les ETFs d'or et les fiducies seules. Lorsque la volatilité augmente, cependant, day trading est justifié. Focus sur le commerce avec la tendance. Attendez un retrait et une pause dans le prix. La pause est ce qui fournit le déclencheur pour entrer dans le commerce. Lorsque le prix sort de la pauseconsolidation retour dans la direction des tendances, prendre le commerce. Placez un arrêt juste en dehors de la pause dans le prix. Votre cible devrait vous indemniser pour le risque que vous prenez donc, fixer une cible de deux fois votre risque ou potentiellement plus dans des conditions volatiles. Divulgation: Au moment de la rédaction de ce document, Cory Mitchell ne détenait aucun des titres mentionnés dans cet article. Trading Le ratio or-argent Pour le passionné d'actifs durables, le ratio or-argent fait partie du langage courant, mais pour la moyenne Investisseur, cette métrique arcane est tout sauf bien connue. C'est malheureux parce qu'il ya un grand potentiel de profit en utilisant un certain nombre de stratégies bien établies qui s'appuient sur ce ratio. En un mot, le rapport or-argent représente le nombre d'onces d'argent qu'il faut pour acheter une once d'or. Cela semble simple, mais ce rapport est plus utile que vous ne le pensez. Lisez la suite pour savoir comment vous pouvez bénéficier de ce ratio. Comment fonctionne le ratio Lorsque l'or commerce à 500 par once et l'argent à 5, les traders font référence à un ratio or-argent de 100. Aujourd'hui, le ratio flotte. Comme l'or et l'argent sont évalués quotidiennement par les forces du marché, mais ce n'était pas toujours le cas. Le ratio a été définitivement fixé à différents moments dans l'histoire - et à différents endroits - par les gouvernements cherchant la stabilité monétaire. (Pour la lecture d'arrière-plan sur l'or, voir The Gold Standard Revisited.) Voici un aperçu de cette histoire: 2007 Pour l'année, le ratio or-argent a été en moyenne de 51. 1991 Lorsque l'argent a atteint son plus bas, Le temps de la dernière grande poussée de l'or et de l'argent, le ratio était de 17. Fin du 19 ème siècle Le quasi universel, ratio fixe de 15 est venu à sa fin avec la fin de l'ère bi-métallisme. Empire romain Le rapport a été fixé à 12. 323 av. Le rapport s'élevait à 12,5 après la mort d'Alexandre le Grand. De nos jours, l'or et l'argent sont plus ou moins synchrones, mais il ya des périodes où le ratio chute ou s'élève à des niveaux qui pourraient être considérés comme statistiquement extrêmes. Ces niveaux extrêmes créent des débouchés commerciaux. (Pour en savoir plus sur la raison pour laquelle l'or est un bon investissement, voyez 8 raisons de posséder de l'or.) Comment négocier le ratio or-argent Tout d'abord, la négociation du ratio or-argent est une activité principalement entreprise par les passionnés d'actifs difficiles. Pourquoi Parce que le commerce est basé sur l'accumulation de plus grandes quantités de métal et non pas sur la hausse des profits en valeur-dollar. Sound confus Voyons un exemple. L'essence de la négociation du ratio or-argent est de changer de holdings lorsque le ratio fluctue à des extrêmes historiquement déterminées. Ainsi, par exemple: quand un commerçant possède une once d'or, et le ratio monte à un 100 sans précédent, le commerçant vendrait alors son once d'or unique pour 100 onces d'argent. Lorsque le ratio a ensuite contracté à un extrême historique opposé de, disons, 50, le commerçant vendrait alors ses 100 onces pour deux onces d'or. De cette manière, le commerçant continuerait à accumuler des quantités de plus en plus grandes de métal, cherchant un nombre de rapports extrêmes à partir duquel commercer et maximiser ses exploitations. Notez qu'aucune valeur en dollars n'est prise en compte lors de la négociation. La valeur relative du métal est considérée comme sans importance. Pour ceux qui s'inquiètent de la dévaluation. déflation. Remplacement de devises - et même la guerre - la stratégie a du sens. Les métaux précieux ont un dossier éprouvé de maintien de leur valeur face à toute éventualité qui pourrait menacer la valeur d'une monnaie fiat nation. Inconvénients du commerce La difficulté évidente avec le commerce est d'identifier correctement les évaluations relatives extrêmes entre les métaux. Si le ratio atteint 100 et vous vendez votre or pour l'argent, puis le ratio continue à se développer, planant pour les cinq prochaines années entre 120 et 150, vous êtes coincé. Un nouveau précédent commercial a apparemment été mis, et le commerce de retour en or au cours de cette période signifierait une contraction dans vos exploitations de métal. Qu'y a-t-il à faire dans ce cas-là On pourrait toujours continuer à ajouter à des avoirs d'argent et attendre une contraction dans le ratio, mais rien n'est certain. C'est le risque essentiel pour ceux qui négocient le ratio. Il souligne également la nécessité de suivre avec succès les changements de ratio à court et à moyen terme afin de capter les extrêmes plus probables à mesure qu'ils émergent. Gold-Silver Ratio Trading Alternatives Il existe un certain nombre de façons d'exécuter une stratégie de négociation d'or-argent ratio. Dont chacun a ses propres risques et récompenses. Investissement à terme Il s'agit de l'achat simple de contrats d'or ou d'argent à chaque moment de négociation. Les avantages et les inconvénients de cette stratégie sont exactement les mêmes: effet de levier. C'est-à-dire, le commerce à terme est une proposition très risquée pour ceux qui ne sont pas initiés. Oui, vous pouvez jouer à terme sur la marge. Et oui, cette marge peut également vous faire faillite. (Pour plus de renseignements, lisez la rubrique Marge de négociation.) Les fonds négociés en bourse (FNB) Les FNB offrent un moyen plus simple de négocier le ratio or-argent. Encore une fois, l'achat simple de l'ETF (or ou argent) approprié aux tours de négociation suffira pour exécuter la stratégie. Certains investisseurs préfèrent ne pas s'engager dans un commerce d'or ou d'argent tout ou rien, en conservant des positions ouvertes dans les deux ETF et en leur ajoutant proportionnellement. Comme le ratio augmente, ils achètent de l'argent comme il tombe, ils achètent de l'or. Cela les empêche d'avoir à spéculer sur si les niveaux de ratio extrêmes ont effectivement été atteints. Options Stratégies Les stratégies d'options abondent pour l'investisseur intéressé, mais le plus intéressant implique une sorte d'arbitrage. Qui implique l'achat de puts sur l'or et appelle l'argent lorsque le ratio est élevé et l'inverse quand son faible. Le pari est que la propagation diminuera avec le temps dans le climat à haut ratio et l'augmentation du climat à faible ratio. Une stratégie similaire pourrait également être employée avec les contrats à terme. Les options permettent de mettre moins de liquidités et de profiter des avantages de l'effet de levier. Le risque est ici que la composante temps de l'option érode les gains réels réalisés sur le commerce. Par conséquent, il est préférable d'utiliser des options à long terme ou LEAPS pour compenser ce risque. (Pour plus d'informations, lisez les Stratégies de répartition des options.) Les comptes de pool Les fonds de placement sont des placements privés importants de métaux qui sont vendus dans une variété de dénominations aux investisseurs. Les mêmes stratégies employées dans l'investissement ETF peuvent être utilisées ici. L'avantage des comptes de la piscine est que le métal réel peut être atteint chaque fois que l'investisseur désire. Ce n'est pas le cas avec les ETF métalliques, où certains minima très importants doivent être détenus afin de prendre livraison physique. Gold and Silver Bullion et Coins Il n'est pas recommandé que ce commerce soit exécuté avec de l'or physique pour un certain nombre de raisons, allant de la liquidité à la commodité à la sécurité. Il suffit de ne pas le faire. (Pour en savoir plus sur l'or comme une marchandise, lisez ce qui est erroné avec de l'or) Conclusion Theres un monde entier de permutations d'investissement disponibles pour le négociant ratio or-argent. Ce qui est le plus important est de connaître les propres personnalité commerciale et le profil de risque. Pour l'investisseur qui s'intéresse à la valeur actuelle de la monnaie fiduciaire de son pays, le ratio or-argent offre la sécurité de savoir, à tout le moins, qu'il ou elle possède toujours le métal. Le fonds de roulement est une mesure à la fois de l'efficacité d'une entreprise et de sa santé financière à court terme. Le fonds de roulement est calculé. L'Environmental Protection Agency (EPA) a été créée en décembre 1970 sous la présidence du président américain Richard Nixon. Le. Un règlement mis en œuvre le 1er janvier 1994, qui a diminué et a finalement éliminé les tarifs douaniers pour encourager l'activité économique. Une norme permettant de mesurer la performance d'un titre, d'un fonds commun de placement ou d'un gestionnaire de placements. Portefeuille mobile est un portefeuille virtuel qui stocke les informations de carte de paiement sur un appareil mobile. 1. L'utilisation de divers instruments financiers ou de capitaux empruntés, tels que la marge, pour accroître le potentiel de rendement d'un investissement.