Les patrons d'écart sur les cartes sont un favori de beaucoup de commerçants et vous devriez apprendre comment lire l'action de prix afin de tirer profit de ces occasions de commerce de premier ordre, indique Brandon Wendell de l'académie en ligne de vente . Les écarts sont une partie normale de la négociation. Les commerçants peuvent voir ces lacunes comme un grand inconvénient ou une excellente occasion. La clé est de voir ce que l'action de prix vous dit après les lacunes. Stocks écart en raison d'un déséquilibre massif entre l'achat et la vente de pression. Dans un effort pour équilibrer ces ordres, le prix sera écart à un domaine où l'équation de l'offre et la demande de marchés est juste pour remplir les commandes des commerçants et des investisseurs. L'écart laissé derrière est un vide où il ya une absence d'acheteurs (un écart vers le bas) ou une absence de vendeurs (un écart). Une chose intéressante à voir est de savoir si les prix ont été en mesure de l'écart au-delà de l'action prix des jours antérieurs. Quand je parle de l'action prix des jours antérieurs, je me réfère au mouvement du prix entre les jours précédents haut et les jours précédents faible. Si les écarts de prix, mais ne s'ouvrent pas au-dessus de la haute précédente ou en dessous de la basse précédente, alors l'écart est appelé un écart intérieur et est susceptible de remplir pendant cette journée. En tant que commerçant intraday, je peux identifier les stocks qui sont exposant ce modèle et les métiers de plan pour profiter de l'écart de remplissage aussi longtemps que le nifty est également confirmer le mouvement. Cela pourrait également avoir d'énormes implications pour les commerçants swing, car un écart qui se produit en face de leur position peut être capable d'être ignoré, empêchant ainsi la panique et une sortie anticipée. Si l'écart de prix était supérieur au niveau précédent ou au-dessous du niveau bas antérieur, l'écart est considéré comme un écart extérieur. Les écarts extérieurs offrent également des débouchés intéressants. Ils ont tendance à ne pas remplir la journée, mais ils changeront de direction au niveau antérieur ou avant. Si un stock fait l'écart au-dessus des jours précédents élevés, il est un écart à l'extérieur et sera probablement seulement remplir jusqu'à ce qu'il atteint la haute précédente, qui servira de soutien. Si les marchés sont haussiers, alors s'attendre à un rebond ici pendant une longue période. Cliquez pour agrandir Si le stock se vide et tente de combler l'écart, le bas précédent agira comme une résistance et fera tomber le stock à partir de ce point, identifiant ainsi une opportunité de court-circuit. Click to Enlarge Il ya toujours des exceptions à ces lignes directrices sur les lacunes et les commerçants devraient faire preuve de prudence et de discrétion lors de l'identification des opportunités commerciales qui entourent les lacunes. Regardez le large marché et aussi des tendances plus importantes pour l'orientation, et surtout, placer des arrêts de protection pour gérer vos métiers. Publiez un commentaire Vidéos associées sur les STRATÉGIES Conférences à venir Contactez-nous Stratégies de trading Gap Stratégies de négociation d'écart Gap trading est une approche simple et disciplinée à l'achat et les stocks de shorting. Essentiellement, on trouve des stocks qui ont un écart de prix de la fermeture précédente et montre la première heure de négociation pour identifier la fourchette de négociation. Rising au-dessus de cette gamme signale un achat, et tomber en dessous de ce signal un court. Qu'est-ce qu'un écart Un écart est un changement dans les niveaux de prix entre la fermeture et l'ouverture de deux jours consécutifs. Bien que la plupart des manuels d'analyse technique définissent les quatre types de profils d'écart comme Common, Breakaway, Continuation et Epuisement, ces étiquettes sont appliquées après l'établissement du modèle de diagramme. C'est-à-dire que la différence entre un type d'écart par rapport à un autre ne peut être distinguée que lorsque le stock continue vers le haut ou vers le bas d'une certaine manière. Bien que ces classifications soient utiles pour une compréhension à plus long terme de la réaction d'un stock ou d'un secteur donné, elles offrent peu d'orientation pour le commerce. À des fins de négociation, nous définissons quatre types de lacunes de base comme suit: Une Gap Complète survient lorsque le prix d'ouverture est supérieur au prix élevé hier. Dans le tableau ci-dessous pour Cisco (CSCO). Le prix d'ouverture pour le 2 juin, indiqué par la petite marque à gauche de la deuxième barre en juin (flèche verte), est plus élevé que le précédent jour039s fermé, indiqué par la marque de droite sur la barre de Juin 1. Une Gap Full Down se produit lorsque le prix d'ouverture est inférieur à hier039s faible. Le graphique pour Amazon (AMZN) ci-dessous montre un écart total le 18 août (flèche verte) et un écart complet le lendemain (flèche rouge). Une Gap partielle se produit lorsque le prix d'ouverture today039s est plus élevé que hier039s près, mais pas plus haut que hier039s haut. Le graphique suivant pour Earthlink (ELNK) représente l'écart partiel le 1er juin (flèche rouge) et l'écart total le 2 juin (flèche verte). Un écart partiel bas se produit lorsque le prix d'ouverture est en dessous hier039s près, mais pas en dessous hier039s faible. La flèche rouge sur le graphique de la Logistique Offshore (OLG). Ci-dessous, montre où le stock a ouvert en dessous de la clôture précédente, mais pas en dessous du niveau précédent. Pourquoi utiliser les règles de négociation Afin de réussir le commerce des stocks d'écart, on devrait utiliser un ensemble discipliné de règles d'entrée et de sortie pour signaler les métiers et minimiser les risques. De plus, les stratégies d'échange de lacunes peuvent être appliquées aux écarts hebdomadaires, de fin de journée ou intraday. Il est important pour les investisseurs à long terme de comprendre la mécanique des écarts, comme les signaux 039short039 peut être utilisé comme le signal de sortie pour vendre les exploitations. Les stratégies de négociation Gap Chacun des quatre types d'écart a un signal de trading long et court, définissant les huit stratégies de trading gap. Le principe fondamental du commerce des écarts est de permettre une heure après l'ouverture du marché pour le prix des actions pour établir sa gamme. Une méthode de négociation modifiée, qui sera discutée plus tard, peut être utilisée avec l'une des huit stratégies principales pour déclencher les opérations avant la première heure, bien qu'elle implique plus de risques. Une fois qu'une position est saisie, vous calculez et définissez un 8 stop de fin de course pour quitter une position longue et un 4 stop de fin de course pour quitter une position courte. Un arrêt de fuite est simplement un seuil de sortie qui suit la hausse du prix ou la baisse du prix dans le cas des positions courtes. Long Exemple: Vous achetez un stock à 100. Vous définissez la sortie à pas plus de 8 au-dessous de ce, ou 92. Si le prix monte à 120, vous augmentez l'arrêt à 110,375, qui est d'environ 8 en dessous de 120. Le stop continue à augmenter Tant que le cours des actions augmente. De cette façon, vous suivez la hausse du prix des actions avec un arrêt réel ou mental qui est exécuté lorsque la tendance des prix se renverse finalement. Exemple court: Vous mettez un stock à 100. Vous définissez le Buy-to-Cover à 104 de sorte qu'un renversement de tendance de 4 vous oblige à quitter la position. Si le prix baisse à 90, vous recalculez l'arrêt à 4 au-dessus de ce nombre, ou 93 à Buy-to-Cover. Les huit stratégies principales sont les suivantes: Full Gap Up: Long Si le prix d'ouverture d'un stock039s est supérieur à hier039s élevé, revisiter le graphique de 1 minute après 10h30 et mettre un arrêt long (acheter) deux ticks au-dessus du haut atteint en La première heure de négociation. (Note: A 039tick039 est défini comme la propagation bidask, généralement de 18 à 14 points, selon le stock.) Gap Up: Short Si le stock gaps up, mais il ya une pression d'achat insuffisante pour soutenir la hausse, le cours des actions sera Niveau inférieur ou inférieur au prix d'ouverture. Les commerçants peuvent établir des signaux d'entrée similaires pour les positions courtes comme suit: Si le cours d'ouverture d'un stock039s est supérieur à hier039s élevé, revisiter le graphique de 1 minute après 10h30 et mettre un arrêt court égal à deux ticks en dessous du faible atteint dans la première Heure de négociation. Full Gap Down: Long Les revenus médiocres, les mauvaises nouvelles, les changements organisationnels et les influences du marché peuvent entraîner un prix de stock039s à tomber de façon inhabituelle. Un écart complet se produit lorsque le prix est en dessous non seulement la fin de la journée précédente, mais le bas de la veille aussi bien. Un stock dont le prix s'ouvre dans un écart complet vers le bas, puis commence à grimper immédiatement, est connu comme un rebond de chat mort. Si le prix d'ouverture d'un stock039s est inférieur à hier039s bas, mettre un arrêt long égal à deux ticks plus que hier039s bas. Full Gap Down: Court Si un cours d'ouverture de stock039s est inférieur à hier039s bas, revisiter le graphique de 1 minute après 10h30 et mettre un arrêt court égal à deux ticks en dessous du faible atteint dans la première heure de négociation. Lacunes partielles La différence entre un écart total et partiel est le risque et le gain potentiel. En général, un écart de stock complètement au-dessus de la moyenne de la journée précédente a un changement significatif dans le désir du marché de le posséder ou de le vendre. La demande est suffisamment importante pour forcer le spécialiste du marché ou du plancher à faire un changement majeur de prix pour tenir compte des commandes en carnet. Les stocks d'écart total tendent généralement plus loin dans une direction que les stocks qui ne se séparent que partiellement. Toutefois, une moindre demande peut seulement exiger que le plancher de négociation pour déplacer le prix au-dessus ou en dessous de la clôture précédente afin de déclencher l'achat ou la vente pour combler les commandes en main. Il ya généralement une plus grande opportunité de gain sur plusieurs jours dans les stocks d'écart total. S'il n'y a pas assez d'intérêt dans la vente ou l'achat d'un stock après les premières commandes sont remplies, le stock va revenir à sa fourchette de négociation rapidement. La saisie d'un métier pour un stock partiellement écarté nécessite généralement une attention accrue ou des arrêts arrière plus rapprochés de 5-6. Partielle Gap Up: Long Si un stock039s prix d'ouverture est supérieur à hier039s près, mais pas supérieur à hier039s élevé, la condition est considérée comme un partiellement Gap Up. Le processus pour une entrée longue est le même pour les écarts complets en ce que l'on revisite le graphique de 1 minute après 10h30 et on établit un arrêt long (achat) de deux ticks au-dessus du niveau élevé atteint dans la première heure de négociation. Échappement partiel: court Le processus de négociation à court terme pour un écart partiel est le même pour les écarts complets en ce que l'on revisite le graphique de 1 minute après 10 h 30 et met un court arrêt à deux tiques au-dessous du faible atteint la première heure de commerce. Gap partiel Bas: Long Si un cours d'ouverture de stock039s est inférieur à hier039s fermer, revisiter le graphique de 1 minute après 10h30 et mettre un arrêt d'achat deux ticks au-dessus du haut atteint dans la première heure de négociation. Écart partiel Bas: Court Le processus de négociation à court terme pour un écart partiel est le même pour Full Gap Down dans celui qui revisite le graphique de 1 minute après 10:30 AM et met un arrêt court deux ticks en dessous du faible atteint dans la première heure de commerce. Si un cours d'ouverture de stock039s est inférieur à hier039s près, mettre un arrêt court égal à deux ticks moins que le faible atteint dans la première heure de négociation aujourd'hui. Si l'exigence de volume n'est pas satisfaite, la façon la plus sûre de jouer un écart partiel est d'attendre que le prix atteigne le maximum précédent (sur un commerce long) ou faible (sur un commerce à découvert). Fin de journée Gap Trading Tous les huit des Gap Trading Strategies peuvent également être appliquées à la fin de la journée de négociation. En utilisant StockCharts039s Gap Scans, les traders de fin de journée peuvent examiner les stocks avec le meilleur potentiel. Les augmentations de volume pour les stocks qui s'écartent vers le haut ou vers le bas sont une forte indication de la poursuite du mouvement dans le même sens de l'écart. Un stock d'écartement qui dépasse les niveaux de résistance fournit des signaux d'entrée fiables. De même, une position courte serait signalée par un stock dont l'écart ne correspond pas aux niveaux de support. Qu'est-ce que la méthode de négociation modifiée? La méthode de négociation modifiée s'applique aux huit scénarios de gap intégral et partiel ci-dessus. La seule différence est au lieu d'attendre jusqu'à ce que le prix se déroule au-dessus du haut (ou en dessous du faible pour un court) vous entrez dans le commerce au milieu du rebond. L'autre exigence de cette méthode est que le stock devrait être négociation sur au moins deux fois le volume moyen pour les cinq derniers jours. Cette méthode est seulement recommandée pour les personnes qui maîtrisent les huit stratégies ci-dessus, et ont des systèmes d'exécution rapide du commerce. Puisque le volume lourd de négociation peut connaître des renversements rapides, arrêts mentaux sont généralement utilisés au lieu d'arrêts durs. Modifié Méthode de négociation: Long Si un cours d'ouverture stock039s est supérieur à hier039s élevé, revisiter le graphique 1 minute après 10h30 et mettre un long arrêt égal à la moyenne du prix d'ouverture et le prix élevé atteint dans la première heure de négociation . Cette méthode recommande que le volume quotidien projeté soit le double de la moyenne sur 5 jours. Méthode de négociation modifiée: Court Si un cours d'ouverture de stock039s est inférieur à hier039s bas, revisiter le graphique 1 minute après 10h30 et mettre un long arrêt égal à la moyenne du prix ouvert et faible atteint dans la première heure de négociation. Cette méthode recommande que le volume quotidien projeté soit le double de la moyenne sur 5 jours. Où puis-je trouver gapping stocks Membres de StockCharts039 Service supplémentaire peut exécuter des analyses par rapport aux données quotidiennes qui est mis à jour sur une base intraday. C'est parfait pour trouver des stocks d'écart. Simplement exécutez les balayages d'écart prédéfinis en utilisant le paramètre de données Intraday autour de 10AM Eastern. StockCharts publie également des listes de stocks qui totalement gapped up ou entièrement gapped down chaque jour basé sur les données de fin de journée. C'est une excellente source d'idées pour les investisseurs à long terme. Bien qu'il s'agisse de listes utiles de stocks d'écart, il est important de se pencher sur les graphiques à plus long terme du stock pour savoir où le soutien et la résistance peut être, et ne jouer que ceux avec un volume moyen supérieur à 500.000 actions par jour jusqu'à ce que la technique de trading gap Est maîtrisé. Les jeux les plus rentables écart sont normalement faites sur les stocks you039ve suivi dans le passé et sont familiers avec. Comment réussir est-ce En termes simples, les stratégies de négociation Gap sont un système de négociation rigoureusement définie qui utilise des critères spécifiques pour entrer et sortir. Les arrêts de fuite sont définis pour limiter la perte et protéger les bénéfices. La méthode la plus simple pour déterminer votre propre capacité de réussir les écarts commerciaux est le commerce du papier. Le commerce de papier ne comporte aucune transaction réelle. Au lieu de cela, on écrit ou on enregistre un signal d'entrée, puis on fait le même pour un signal de sortie. Ensuite, soustrayez les commissions et le glissement pour déterminer votre bénéfice potentiel ou perte. Gap trading est beaucoup plus simple que la longueur de ce tutoriel peut suggérer. Vous ne trouverez ni les sommets ni les fonds d'une gamme de prix de stock039s, mais vous serez en mesure de profiter de manière structurée et de minimiser les pertes en utilisant des arrêts. Il est, après tout, plus important d'être constamment rentable que de continuer à chasser les déménageurs ou d'entrer après la foule. Morning Gap Stratégies Ayant des problèmes avec ces trous matin irritant Youre pas seul. Beaucoup d'entre nous passent des heures à travailler sur de nouvelles configurations, seulement pour les regarder monter en fumée pendant la nuit. Mais il n'y a pas besoin de jeter tout votre dur travail tout de suite. Vous pouvez faire une analyse rapide, ajuster votre stratégie de négociation et d'entrer dans une bonne position bien après que la foule tire la gâchette sur un jeu d'écart. Beaucoup de commerçants placent encore des commandes du marché avant l'ouverture et marchent loin. Malheureusement, il s'agit d'un geste suceur qui donne les pires remplissages imaginables. Prenez quelques minutes de plus pour planifier votre entrée d'écart, et vous obtiendrez des prix bien meilleurs. Non, ce n'est pas une colonne de daytrading, bien qu'il profitera à n'importe qui qui joue dans les marchés intraday. Son pour les commerçants d'oscillation essayant d'affiner leurs entrées et obtenir positionné où ils peuvent prendre la maison le plus d'argent. Voici quelques stratégies que vous pouvez utiliser. Mettez-vous de côté à l'ouverture, et utilisez le swing de la troisième barre pour trouver la meilleure entrée de l'écart. Il s'agit d'un renversement fiable ou d'expansion sur le graphique de cinq minutes, se produisant 11 ou 12 minutes dans le nouveau jour de bourse. Ce phénomène est une relique de l'ancien délai de 15 minutes. Dans les années passées, la peinture de la bande avant que les investisseurs de détail puissent accéder aux cours des actions a assuré quelques centimes supplémentaires pour les initiés du marché. Parce que les détaillants étaient le dernier papier dans la porte, les forces naturelles prendraient alors le dessus et déclencheraient des renversements ou des évasions. Bien que l'accès au marché en temps réel ait augmenté de façon substantielle, cette troisième barrière continue à montrer son visage sur plusieurs jours. Laissez le stock dessiner les trois premières barres de cinq minutes, puis utilisez le haut et le bas de cette gamme de trois barres comme les niveaux de soutien et de résistance. Un signal d'achat émet lorsque le prix dépasse le maximum de la gamme de trois barres après un creux. Un signal de vente émet lorsque le prix dépasse le bas de la gamme de trois barres après un écart à la baisse. C'est une technique simple qui fonctionne comme un charme dans de nombreux cas. Si vous utilisez cette technique, cependant, quelques avertissements sont dans le but d'éviter whipsaws et autres pièges du marché. La plus courante est une première oscillation qui dure plus longtemps que trois barres. Si une gamme évidente se compose de quatre, cinq ou même six barres, utilisez-les pour définir vos niveaux de soutien et de résistance. Considérez également le niveau de bruit plus élevé dans les graphiques de cinq minutes. Une évasion qui s'étend seulement une tique ou deux peut être facilement renversé et vous piéger dans une perte soudaine. Alors laissez les autres prendre l'appât à ces niveaux, alors que vous trouvez pullbacks et barres de fourchette étroite pour l'exécution du commerce. Gap emplacement est plus important que l'écart lui-même. Est-ce que la barre d'ouverture pousser le prix dans le soutien à long terme ou la résistance Un fort écart peut forcer un stock à travers plusieurs niveaux de résistance et la planter fermement sur le dessus de nouveau soutien. Ou il peut le pousser directement dans une barrière impénétrable, à partir de laquelle le chemin de moindre résistance est droit vers le bas. Le soutien et la résistance de la gamme à trois barres doivent souvent compléter un modèle de test avant qu'ils ne cèdent à des prix plus élevés ou plus bas. Cela se présente sous la forme d'une petite tasse et poignée, ou un inverse cup-and-handle modèle. Simplement dit, le prix inverse la première fois qu'il essaie de dépasser un vieux haut ou bas, mais réussit à l'essai ultérieur. Les écarts de prix génèrent également d'autres niveaux d'action. Le plus évident est la ligne de support dans un écart vers le haut (ou ligne de résistance dans un écart vers le bas). Appelez bien ces lignes de rupture inverse. La violation de la cassure inverse peut déclencher une accélération des prix vers la ligne de remplissage. Ces mécanismes de marché ont tout à fait raison: tout le monde qui est entré dans une position dans la direction de l'écart perd de l'argent une fois que le prix se déplace au-delà de la ligne de rupture inverse. Les marques de ligne de remplissage d'écartement supportent dans un écart supérieur et une résistance dans un écart vers le bas. En d'autres termes, les chances favorisent un renversement lorsque le prix atteint. Paradoxalement, c'est un endroit terrible pour les commerçants swing d'entrer de nouvelles positions. La ligne de rupture inverse résistera au prix de rentrer dans la gamme de trois barres. En fait, le prix rebondissant comme un flipper de la ligne de remplissage à la ligne de rupture inverse et de retour à la ligne de remplissage déclenche un signal de trading puissant dans la direction opposée. Il prédit la disparition de l'écart et un renversement important. Le revers de cette inversion est une défaillance d'un signal de défaillance. En d'autres termes, le prix surmonte la résistance à la ligne de rupture inverse et rétribue le haut d'un écart supérieur (ou faible d'un écart vers le bas). La capacité du prix à retest ces niveaux émet un signal fort pour prendre des positions dans la direction de l'écart.
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